ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
23
Cari Oran ve Nakit Oran: Kısa vadeli yabancı kaynakların %3,91 azalmasına karşılık, dönen varlıklarında %29,5 azalmasından dolayı, Cari oran 0,72 olarak gerçekleşmiştir.Nakit oranının 0,48’den 0,15’e gerilemesi ise hazır değerlerin 31 Aralık 2015’e göre %70,49’luk azalmasına karşılık, kısa vadeli yabancı kaynakların %3,91 azalmasından kaynaklanmaktadır.
Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar: Toplam Borçlar içinde, Kısa vadeli yükümlülüklerin -%3,91 azalaması ve uzun vadeli borçların 2015 yıl sonuna göre %1,45 azalması sonucu, bu rasyo %49,48’den %48,85’e gerilemiştir.
Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar: Yabancı kaynaklar’ın 31 Aralık 2015’e göre %2,66 azalmasına karşılık, Özkaynaklar’ın aynı döneme göre -%48,05 azalması sonucu bu rasyoda artış gerçekleşmiştir.
Ortalama Tahsilat Süresi: Ticari alacaklarda 31 Aralık 2015’e göre ortalama %13,15’lik artışa karşılık, net satış gelirlerinin %7,75 artması sebebiyle ortalama tahsilat süresi 39,45’den 41,43’e yükselmiştir.
Brüt Kar Marjı: 31 Aralık 2015’e göre satışların maliyetinde %12,12’lik artış olmasına karşılık, net satış gelirlerindeki %7,75’lik artış sebebiyle, brüt kar marjı %25,75’den %22,74’e gerilemiştir.
Faaliyet Karı / Net Satış Hasılatı: Net satış gelirlerindeki %7,75’lik artışa karşılık, faaliyet karı %40,94’lük azalış gösterdiğinden, faaliyet karı / net satış hasılatı %12,01’den %6,58’e gerilemiştir.
Faaliyet Karı / Aktif Toplamı: Toplam varlıklar’ın %5,67 azalmasına karşılık, Faaliyet karı’nın %40,94’lük azalış göstermesinden dolayı, faaliyet karı / aktif toplamı %6,10’dan %3,82’ye azalış göstermiştir.
FVAÖK / Net Satış Hasılatı: Net satış gelirlerindeki %7,75’lik artışa karşılık, FVAÖK’deki azalışın %7,58 oranında gerçekleşmesi sebebiyle, FVAÖK / Net Satış Hasılatı rasyosu %20,93’den %17,95’e azalış göstermiştir.
